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嘉实价值长青混合A(010273)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9224 0.9224
2 2023-02-10 0.9121 0.9121
3 2023-02-03 0.9077 0.9077
4 2023-01-13 0.9060 0.9060
5 2023-01-12 0.8970 0.8970
6 2023-01-11 0.9004 0.9004
7 2023-01-10 0.8985 0.8985
8 2023-01-09 0.9030 0.9030
9 2023-01-06 0.9031 0.9031
10 2023-01-05 0.9011 0.9011
11 2023-01-04 0.8957 0.8957
12 2023-01-03 0.8889 0.8889
13 2022-12-31 0.8888 0.8888
14 2022-12-30 0.8888 0.8888
15 2022-12-29 0.8813 0.8813
16 2022-12-28 0.8869 0.8869
17 2022-12-27 0.8859 0.8859
18 2022-12-26 0.8812 0.8812
19 2022-12-23 0.8799 0.8799
20 2022-12-22 0.8858 0.8858
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