嘉实价值长青混合A(010273)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实价值长青混合A(010273)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	244,797.30	1,129,723.63	955,938.88	387,373.17
存出保证金	357,126.55	286,408.27	224,376.77	192,123.16
交易性金融资产	1,928,827,007.36	3,137,332,758.20	3,717,455,190.63	3,807,576,498.60
其中：股票投资	1,928,827,007.36	3,137,332,758.20	3,717,455,190.63	3,807,576,498.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	94,387,292.35	26,385,403.17	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	7,482,631.88	-	468,460.00	-
应收申购款	136,098.79	114,231.13	48,726.24	74,680.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,064,154,600.61	3,489,647,742.61	4,049,674,901.66	4,114,961,323.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	248.95	-	-	370.86
应付赎回款	5,205,689.63	50,885,158.99	13,235,014.38	7,790,667.72
应付管理人报酬	2,253,538.86	3,578,292.16	4,020,764.13	4,178,374.23
应付托管费	375,589.82	596,382.01	670,127.33	696,395.72
应付销售服务费	148,627.28	205,127.33	213,214.23	94,803.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	550,816.01	933,254.22	422,710.45	715,936.03
负债合计	8,534,510.55	56,198,214.71	18,561,830.52	13,476,547.84
所有者权益
实收基金	2,420,343,507.92	3,402,821,557.74	4,590,394,650.04	4,834,903,385.26
未分配利润	-364,723,417.86	30,627,970.16	-559,281,578.90	-733,418,609.38
所有者权益合计	2,055,620,090.06	3,433,449,527.90	4,031,113,071.14	4,101,484,775.88
负债及所有者权益总计	2,064,154,600.61	3,489,647,742.61	4,049,674,901.66	4,114,961,323.72

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