基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家互联互通中国优势A(010296) |
净值：
0.9687
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日增长率：
4.51%
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累计净值：0.9687 | 2026-02-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 87,600.00 | 8,283,456.00 | 2.69 |
| 300699 | 光威复材 | 207,600.00 | 8,191,896.00 | 2.66 |
| 300751 | 迈为股份 | 39,500.00 | 8,136,605.00 | 2.64 |
| 000973 | 佛塑科技 | 550,300.00 | 8,089,410.00 | 2.62 |
| 002600 | 领益智造 | 520,300.00 | 8,085,462.00 | 2.62 |
| 002064 | 华峰化学 | 733,200.00 | 8,065,200.00 | 2.61 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 149,900.00 | 7,977,678.00 | 2.59 |
| 301468 | 博盈特焊 | 145,700.00 | 7,617,196.00 | 2.47 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 52,700.00 | 7,309,490.00 | 2.37 |
| 601229 | 上海银行 | 720,100.00 | 7,273,010.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,934,768.45 | 54.44 | 59.74 |
| 金融业 | 63,693,713.00 | 20.65 | 22.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,017,317.40 | 4.54 | 4.99 |
| 建筑业 | 12,039,680.00 | 3.90 | 4.28 |
| 租赁和商务服务业 | 8,283,456.00 | 2.69 | 2.95 |
| 采矿业 | 7,499,037.12 | 2.43 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,857,419.84 | 1.25 | 1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,703,082.00 | 1.20 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,069.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.13 | - | 7.29 | 308,467,870.57 |
| 2025-09-30 | 94.04 | 1.02 | 5.56 | 322,201,820.16 |
| 2025-06-30 | 92.01 | 1.98 | 4.98 | 285,792,921.72 |
| 2025-03-31 | 93.10 | 1.99 | 5.32 | 284,326,772.54 |
| 2024-12-31 | 93.28 | 1.63 | 5.33 | 277,668,134.61 |
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