基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家互联互通中国优势A(010296) |
净值：
0.8537
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日增长率：
1.66%
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累计净值：0.8537 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300285 | 国瓷材料 | 125,200.00 | 12,918,136.00 | 5.44 |
| 300196 | 长海股份 | 374,700.00 | 11,079,879.00 | 4.66 |
| 002179 | 中航光电 | 197,564.00 | 9,127,456.80 | 3.84 |
| 688596 | 正帆科技 | 99,400.00 | 7,858,564.00 | 3.31 |
| 605168 | 三人行 | 153,900.00 | 7,793,496.00 | 3.28 |
| 301392 | 汇成真空 | 26,901.00 | 7,764,704.64 | 3.27 |
| 002428 | 云南锗业 | 61,800.00 | 7,427,124.00 | 3.13 |
| 300382 | 斯莱克 | 321,300.00 | 7,425,243.00 | 3.12 |
| 600999 | 招商证券 | 351,500.00 | 7,416,650.00 | 3.12 |
| 688710 | 益诺思 | 108,400.00 | 7,284,480.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,100,957.70 | 60.63 | 66.92 |
| 采矿业 | 24,612,643.72 | 10.36 | 11.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,382,763.67 | 4.79 | 5.29 |
| 金融业 | 11,093,258.00 | 4.67 | 5.15 |
| 租赁和商务服务业 | 7,793,496.00 | 3.28 | 3.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,284,480.00 | 3.07 | 3.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,747,314.00 | 2.00 | 2.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,559,450.00 | 0.66 | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,408,521.46 | 0.59 | 0.65 |
| 建筑业 | 1,356,579.00 | 0.57 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.61 | 2.55 | 4.28 | 237,659,380.61 |
| 2026-03-31 | 93.29 | 2.28 | 4.48 | 256,609,766.26 |
| 2025-12-31 | 91.13 | - | 7.29 | 308,467,870.57 |
| 2025-09-30 | 94.04 | 1.02 | 5.56 | 322,201,820.16 |
| 2025-06-30 | 92.01 | 1.98 | 4.98 | 285,792,921.72 |
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