基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家互联互通中国优势A(010296) |
净值：
0.7161
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：0.7161 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300684 | 中石科技 | 87,200.00 | 9,426,320.00 | 4.77 |
| 603083 | 剑桥科技 | 43,900.00 | 9,019,255.00 | 4.56 |
| 603162 | 海通发展 | 666,200.00 | 8,687,248.00 | 4.40 |
| 688428 | 诺诚健华 | 294,800.00 | 8,581,628.00 | 4.34 |
| 600028 | 中国石化 | 1,558,500.00 | 8,228,880.00 | 4.16 |
| 920119 | 美德乐 | 155,400.00 | 8,161,608.00 | 4.13 |
| 601117 | 中国化学 | 1,136,200.00 | 8,146,554.00 | 4.12 |
| 300867 | 圣元环保 | 486,700.00 | 8,132,757.00 | 4.12 |
| 000059 | 华锦股份 | 1,453,300.00 | 8,065,815.00 | 4.08 |
| 688052 | 纳芯微 | 33,800.00 | 7,987,616.00 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,166,465.18 | 60.30 | 64.56 |
| 金融业 | 16,548,444.00 | 8.37 | 8.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,903,812.24 | 6.02 | 6.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,687,248.00 | 4.40 | 4.71 |
| 采矿业 | 8,255,718.59 | 4.18 | 4.47 |
| 建筑业 | 8,146,554.00 | 4.12 | 4.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,132,757.00 | 4.12 | 4.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,682,440.00 | 1.86 | 1.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,284.12 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.40 | 3.33 | 5.06 | 197,631,962.80 |
| 2026-06-30 | 90.61 | 2.55 | 4.28 | 237,659,380.61 |
| 2026-03-31 | 93.29 | 2.28 | 4.48 | 256,609,766.26 |
| 2025-12-31 | 91.13 | - | 7.29 | 308,467,870.57 |
| 2025-09-30 | 94.04 | 1.02 | 5.56 | 322,201,820.16 |
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