万家互联互通中国优势A(010296)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家互联互通中国优势A(010296)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,713,680.21	111,569,697.44	36,472,391.49	-11,260,704.19
利息合计	27,966.45	61,675.55	24,105.49	91,819.13
其中：存款利息收入	27,966.45	61,675.55	24,105.49	91,819.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,899,248.93	93,397,300.32	24,537,277.05	994,175.61
其中：股票投资收益	24,065,991.80	88,755,061.82	22,623,446.90	-2,540,657.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,394.61	44,032.79	36,250.52	35,633.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,806,862.52	4,598,205.71	1,877,579.63	3,499,199.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,227,798.39	18,092,864.21	11,907,104.58	-12,362,450.04
其他收入	14,263.22	17,857.36	3,904.37	15,751.11
费用	2,078,835.47	4,411,318.64	2,085,733.41	4,273,278.61
管理人报酬	1,652,123.08	3,522,665.91	1,664,559.72	3,420,003.01
基金托管费	275,353.82	587,110.95	277,426.60	570,000.47
销售服务费	65,071.34	133,421.42	62,764.84	129,260.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,192.18	168,120.36	80,982.25	154,014.93
利润总额	7,634,844.74	107,158,378.80	34,386,658.08	-15,533,982.80

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