万家互联互通中国优势A(010296)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,620,265.11 |
80,893,805.09 |
20,514,214.69 |
-2,430,069.15 |
| 本期利润 |
6,905,114.55 |
97,489,844.61 |
31,330,631.41 |
-13,809,257.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.29 |
0.09 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.75 |
36.48 |
12.28 |
-5.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.00 |
43.45 |
13.02 |
-3.45 |
| 期末可供分配利润 |
-11,835,276.27 |
-37,939,749.23 |
-108,417,452.87 |
-140,852,163.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.32 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
217,227,927.13 |
278,758,231.42 |
259,760,689.60 |
252,295,005.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.96 |
0.76 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.08 |
-4.00 |
-24.37 |
-33.08 |
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