万家互联互通中国优势A(010296)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-12 |
0.9235 |
0.9235 |
| 2 |
2025-12-11 |
0.9140 |
0.9140 |
| 3 |
2025-12-10 |
0.9164 |
0.9164 |
| 4 |
2025-12-09 |
0.9137 |
0.9137 |
| 5 |
2025-12-08 |
0.9213 |
0.9213 |
| 6 |
2025-12-05 |
0.9110 |
0.9110 |
| 7 |
2025-12-04 |
0.9021 |
0.9021 |
| 8 |
2025-12-03 |
0.9037 |
0.9037 |
| 9 |
2025-12-02 |
0.9116 |
0.9116 |
| 10 |
2025-12-01 |
0.9150 |
0.9150 |
| 11 |
2025-11-28 |
0.9100 |
0.9100 |
| 12 |
2025-11-27 |
0.8962 |
0.8962 |
| 13 |
2025-11-26 |
0.9001 |
0.9001 |
| 14 |
2025-11-25 |
0.9042 |
0.9042 |
| 15 |
2025-11-24 |
0.8958 |
0.8958 |
| 16 |
2025-11-21 |
0.8834 |
0.8834 |
| 17 |
2025-11-20 |
0.9149 |
0.9149 |
| 18 |
2025-11-19 |
0.9182 |
0.9182 |
| 19 |
2025-11-18 |
0.9187 |
0.9187 |
| 20 |
2025-11-17 |
0.9288 |
0.9288 |
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