基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦锐裕利率债债券A(010309) |
净值：
1.1601
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.2481 | 2026-09-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 102.06 | 1.12 | 436,046,701.10 |
| 2026-03-31 | - | 103.25 | 1.37 | 458,813,436.30 |
| 2025-12-31 | - | 127.74 | 1.65 | 595,336,340.31 |
| 2025-09-30 | - | 127.34 | 0.05 | 818,237,131.88 |
| 2025-06-30 | - | 131.97 | 2.69 | 973,701,611.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-18 | - | 汪晖 | 14 | 0.43 |
| 2025-02-20 | 2026-09-18 | 邹舟 | 575 | 0.66 |
| 2024-08-07 | 2026-09-18 | 张旭 | 772 | 11.24 |
| 2023-09-28 | 2024-12-24 | 欧阳帆 | 453 | 12.39 |
| 2023-06-02 | 2024-12-24 | 丁孙楠 | 571 | 12.93 |
| 2022-06-29 | 2023-07-07 | 陈雷 | 373 | 4.70 |
| 2020-12-21 | 2022-07-01 | 张铮烁 | 557 | 4.00 |
| 2020-12-21 | 2022-01-17 | 杨严 | 392 | 3.23 |
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