德邦锐裕利率债债券A(010309)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.1440 |
1.2320 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.1430 |
1.2310 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.1372 |
1.2252 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.1382 |
1.2262 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.1377 |
1.2257 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.1380 |
1.2260 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.1358 |
1.2238 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.1353 |
1.2233 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.1317 |
1.2197 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.1312 |
1.2192 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.1323 |
1.2203 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.1306 |
1.2186 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.1320 |
1.2200 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.1319 |
1.2199 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.1310 |
1.2190 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.1327 |
1.2207 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.1320 |
1.2200 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.1318 |
1.2198 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.1291 |
1.2171 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.1285 |
1.2165 |
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