德邦锐裕利率债债券A(010309)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦锐裕利率债债券A(010309)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-34,353,647.84	9,339,130.69	28,378,865.99	12,938,017.32
利息合计	176,191.17	79,891.06	674,584.97	548,542.11
其中：存款利息收入	79,821.75	37,824.06	41,494.89	25,656.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	85,609.51	42,067.00	612,297.87	519,968.51
投资收益合计	-27,708,412.61	5,753,158.39	26,747,428.62	12,584,084.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-27,708,412.61	5,753,158.39	26,747,428.62	12,584,084.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,987,686.29	3,362,714.64	954,366.15	-194,653.76
其他收入	166,259.89	143,366.60	2,486.25	44.89
费用	8,031,353.70	4,633,038.75	2,703,643.71	1,836,752.08
管理人报酬	2,778,458.10	1,383,248.88	1,365,958.62	998,019.52
基金托管费	926,152.73	461,082.97	455,319.42	332,673.14
销售服务费	814,669.73	554,086.24	63,734.63	32,296.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,300,901.44	2,116,841.71	621,431.04	355,708.57
其中：卖出回购金融资产支出	3,300,901.44	2,116,841.71	621,431.04	355,708.57
其他费用	207,200.00	117,778.95	197,200.00	118,053.90
利润总额	-42,385,001.54	4,706,091.94	25,675,222.28	11,101,265.24

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