基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞成长智选混合C(010346) |
净值：
0.6848
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：0.6848 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603049 | 中策橡胶 | 219,700.00 | 9,844,757.00 | 6.25 |
| 600690 | 海尔智家 | 470,200.00 | 9,596,782.00 | 6.09 |
| 601766 | 中国中车 | 1,420,200.00 | 7,385,040.00 | 4.69 |
| 000528 | 柳工 | 829,680.00 | 6,264,084.00 | 3.97 |
| 601677 | 明泰铝业 | 315,000.00 | 5,229,000.00 | 3.32 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 777,900.00 | 4,994,118.00 | 3.17 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,117,100.00 | 4,848,214.00 | 3.08 |
| 600018 | 上港集团 | 1,018,100.00 | 4,805,432.00 | 3.05 |
| 600741 | 华域汽车 | 299,100.00 | 4,642,032.00 | 2.95 |
| 600987 | 航民股份 | 764,170.00 | 4,623,228.50 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,833,911.52 | 45.58 | 63.25 |
| 建筑业 | 13,578,412.00 | 8.62 | 11.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,230,326.00 | 5.22 | 7.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,713,024.00 | 4.89 | 6.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,177,305.00 | 2.65 | 3.68 |
| 金融业 | 3,421,698.60 | 2.17 | 3.01 |
| 房地产业 | 2,856,849.00 | 1.81 | 2.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,757,159.00 | 1.11 | 1.55 |
| 采矿业 | 3,610.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.07 | - | 24.05 | 157,593,108.64 |
| 2026-03-31 | 79.55 | - | 13.50 | 197,089,647.26 |
| 2025-12-31 | 63.23 | - | 37.07 | 316,779,926.31 |
| 2025-09-30 | 80.80 | - | 19.50 | 325,225,779.93 |
| 2025-06-30 | 81.47 | - | 19.87 | 348,019,876.72 |
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