华泰柏瑞成长智选混合C(010346)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,605,100.31 |
19,069,749.70 |
2,945,320.16 |
-11,298,100.77 |
| 本期利润 |
-285,459.97 |
18,189,732.73 |
3,413,211.64 |
-5,886,527.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.18 |
0.06 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.62 |
28.45 |
10.13 |
-18.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.50 |
29.05 |
9.49 |
-12.54 |
| 期末可供分配利润 |
-17,955,189.47 |
-57,096,858.78 |
-59,414,612.05 |
-26,111,396.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.32 |
-0.42 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
32,855,167.09 |
123,681,360.32 |
82,232,210.65 |
29,472,743.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.68 |
0.58 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.34 |
-31.58 |
-41.95 |
-46.98 |
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