华泰柏瑞成长智选混合C(010346)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华泰柏瑞成长智选混合C(010346) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞成长智选混合C(010346)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	84,254.26	218,306.97	606,816.10	350,698.69
存出保证金	48,485.56	75,400.25	67,762.34	65,885.25
交易性金融资产	113,572,404.52	200,308,251.17	283,540,801.72	169,796,809.67
其中：股票投资	113,572,404.52	200,308,251.17	283,540,801.72	169,796,809.67
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,124,738.17	67,964.82	-	545,282.20
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3.23	-	3.57	-
应收申购款	106,238.37	86,227.37	5,120,642.53	16,837.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	159,750,551.69	317,973,569.49	357,875,472.60	213,745,654.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	131,025.26	949.22	9,030,577.44	0.04
应付赎回款	1,676,803.63	497,530.19	144,637.22	235,230.86
应付管理人报酬	164,237.13	297,251.18	303,830.58	204,314.14
应付托管费	27,372.86	49,541.90	50,638.43	34,052.36
应付销售服务费	13,264.36	41,288.85	23,423.50	12,758.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	144,739.81	307,081.84	302,488.71	290,198.17
负债合计	2,157,443.05	1,193,643.18	9,855,595.88	776,554.22
所有者权益
实收基金	238,362,475.66	455,869,902.02	588,997,024.22	394,592,636.06
未分配利润	-80,769,367.02	-139,089,975.71	-240,977,147.50	-181,623,535.98
所有者权益合计	157,593,108.64	316,779,926.31	348,019,876.72	212,969,100.08
负债及所有者权益总计	159,750,551.69	317,973,569.49	357,875,472.60	213,745,654.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年