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景顺长城品质长青混合A(010350)
景顺长城品质长青混合A
(010350)
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累计净值：1.6620
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 1.6620 | -1.15% |
| 2026-02-12 | 1.6813 | -0.59% |
| 2026-02-11 | 1.6912 | -1.99% |
| 2026-02-10 | 1.7256 | 0.30% |
| 2026-02-09 | 1.7204 | 3.32% |
| 2026-02-06 | 1.6651 | -1.76% |
| 2026-02-05 | 1.6949 | -0.31% |
| 2026-02-04 | 1.7001 | -1.12% |
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基金全称
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景顺长城品质长青混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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农冰立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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62.11亿元
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份额规模
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36.6633亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-3.34%
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最近三月
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-2.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.55%
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最近两年
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152.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,747,025.00 | 1,065,685,250.00 | 9.85 |
| 300502 | 新易盛 | 2,281,934.00 | 983,239,721.92 | 9.09 |
| 002273 | 水晶光电 | 36,623,346.00 | 919,978,451.52 | 8.50 |
| 06181 | 老铺黄金 | 1,641,900.00 | 916,492,095.32 | 8.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,585,900.00 | 858,017,542.20 | 7.93 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4,985,000.00 | 845,128,954.09 | 7.81 |
| 689009 | 九号公司 | 13,734,515.00 | 762,521,688.85 | 7.05 |
| 300433 | 蓝思科技 | 24,308,552.00 | 735,819,869.04 | 6.80 |
| 002463 | 沪电股份 | 9,386,319.00 | 685,858,329.33 | 6.34 |
| 01415 | 高伟电子 | 23,870,000.00 | 594,189,780.18 | 5.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,184,223,665.42 | 57.16 | 100.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,400.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.54 | 0.19 | 7.13 | 10,818,311,218.11 |
| 2025-09-30 | 92.07 | - | 11.02 | 14,247,350,205.45 |
| 2025-06-30 | 92.05 | - | 9.49 | 6,588,911,792.67 |
| 2025-03-31 | 90.98 | - | 10.01 | 5,694,668,353.20 |
| 2024-12-31 | 88.59 | - | 17.49 | 2,810,081,546.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 农冰立 | 957 | 114.09 |
| 2022-07-07 | 2024-08-14 | 刘苏 | 769 | -8.34 |
| 2021-02-09 | 2022-07-07 | 江科宏 | 513 | -14.72 |
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