景顺长城品质长青混合A(010350)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,110,415,060.41 |
1,158,257,969.64 |
6,185,836.51 |
-126,258,374.02 |
| 本期利润 |
935,749,782.81 |
1,880,606,520.58 |
499,902,317.53 |
410,647,503.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.64 |
0.21 |
0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.73 |
44.00 |
18.33 |
37.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.69 |
63.29 |
21.06 |
41.62 |
| 期末可供分配利润 |
797,152,325.21 |
-76,031,411.82 |
-978,507,633.83 |
-528,011,832.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
-0.02 |
-0.34 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
4,540,715,564.82 |
6,211,420,297.48 |
3,659,552,299.06 |
1,597,491,987.65 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
1.69 |
1.26 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.55 |
69.41 |
25.60 |
3.75 |
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