景顺长城品质长青混合A(010350)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城品质长青混合A(010350)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,517,957,071.57	3,782,965,020.83	760,717,929.06	499,534,626.21
利息合计	1,120,175.58	3,168,247.72	1,007,605.72	590,327.61
其中：存款利息收入	1,120,175.58	3,168,247.72	1,007,605.72	590,327.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,805,124,624.97	2,370,460,759.62	30,808,387.40	-99,400,815.01
其中：股票投资收益	1,767,913,639.78	2,303,037,291.99	-2,982,407.00	-108,762,529.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	514,065.06	-968,806.45	-1,021,921.51	2,218.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,696,920.13	68,392,274.08	34,812,715.91	9,359,496.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-293,586,752.24	1,387,086,805.40	725,357,880.04	597,788,584.07
其他收入	5,299,023.26	22,249,208.09	3,544,055.90	556,529.54
费用	60,698,058.59	131,601,742.15	38,882,429.02	18,837,331.28
管理人报酬	46,899,478.24	98,660,568.07	29,324,273.38	15,328,682.57
基金托管费	7,816,579.68	16,443,427.98	4,887,378.85	2,554,780.40
销售服务费	5,669,832.22	15,855,565.99	4,426,633.48	685,026.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	310,453.43	642,180.11	244,143.31	268,842.25
利润总额	1,457,259,012.98	3,651,363,278.68	721,835,500.04	480,697,294.93

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