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浙商智选价值混合A(010381)
浙商智选价值混合A
(010381)
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累计净值：1.3047
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2026-02-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-03 | 1.2841 | 2.25% |
| 2026-02-02 | 1.2559 | -2.28% |
| 2026-01-30 | 1.2852 | -0.77% |
| 2026-01-29 | 1.2952 | 1.30% |
| 2026-01-28 | 1.2786 | 1.05% |
| 2026-01-27 | 1.2653 | 1.41% |
| 2026-01-26 | 1.2477 | 1.20% |
| 2026-01-23 | 1.2329 | -0.07% |
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基金全称
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浙商智选价值混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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刘雅清
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.70亿元
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份额规模
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4.1055亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.02%
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最近一月
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13.86%
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最近三月
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17.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.96%
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最近两年
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54.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 784,898.00 | 61,339,778.70 | 9.73 |
| 06198 | 青岛港 | 9,517,306.00 | 59,863,854.74 | 9.50 |
| 03808 | 中国重汽 | 2,379,401.00 | 59,366,054.95 | 9.42 |
| 02338 | 潍柴动力 | 2,446,470.00 | 41,663,384.10 | 6.61 |
| 600309 | 万华化学 | 536,400.00 | 41,131,152.00 | 6.53 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,433,976.00 | 40,280,385.84 | 6.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,313.00 | 34,860,557.34 | 5.53 |
| 00966 | 中国太平 | 2,048,690.00 | 34,581,887.20 | 5.49 |
| 603187 | 海容冷链 | 1,868,608.00 | 29,318,459.52 | 4.65 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,036,000.00 | 25,620,280.00 | 4.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 208,197,696.94 | 33.04 | 69.38 |
| 金融业 | 71,490,627.92 | 11.34 | 23.82 |
| 采矿业 | 20,326,959.00 | 3.23 | 6.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.78 | 8.01 | 3.31 | 630,169,941.63 |
| 2025-09-30 | 90.89 | 7.33 | 5.89 | 686,789,812.01 |
| 2025-06-30 | 89.82 | 8.03 | 2.18 | 845,954,215.48 |
| 2025-03-31 | 92.54 | 5.92 | 1.57 | 860,069,992.54 |
| 2024-12-31 | 93.35 | 6.22 | 4.45 | 962,921,636.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 刘雅清 | 162 | 24.92 |
| 2024-09-11 | 2025-09-22 | 刘新正 | 376 | 34.12 |
| 2021-04-16 | 2024-09-19 | 贾腾 | 1252 | -19.75 |
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