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浙商智选价值混合A(010381)
浙商智选价值混合A
(010381)
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累计净值：1.1801
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 1.1595 | 0.37% |
| 2025-12-12 | 1.1552 | 1.51% |
| 2025-12-11 | 1.1380 | -0.55% |
| 2025-12-10 | 1.1443 | 1.00% |
| 2025-12-09 | 1.1330 | -1.56% |
| 2025-12-08 | 1.1509 | -0.68% |
| 2025-12-05 | 1.1588 | 1.09% |
| 2025-12-04 | 1.1463 | 0.10% |
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基金全称
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浙商智选价值混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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刘雅清
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.21亿元
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份额规模
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4.8951亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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-0.39%
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最近三月
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8.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.54%
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最近两年
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20.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06198 | 青岛港 | 10,394,873.00 | 68,398,264.34 | 9.96 |
| 03808 | 中国重汽 | 3,213,321.00 | 67,351,208.16 | 9.81 |
| 000333 | 美的集团 | 918,998.00 | 66,774,394.68 | 9.72 |
| 02338 | 潍柴动力 | 3,982,133.00 | 50,732,374.42 | 7.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,713.00 | 47,237,244.87 | 6.88 |
| 600309 | 万华化学 | 707,600.00 | 47,112,008.00 | 6.86 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,426,576.00 | 37,704,403.68 | 5.49 |
| 603187 | 海容冷链 | 2,118,708.00 | 31,907,742.48 | 4.65 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 4,818,196.00 | 31,077,364.20 | 4.53 |
| 00966 | 中国太平 | 2,069,400.00 | 28,764,660.00 | 4.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 242,752,572.62 | 35.35 | 71.87 |
| 金融业 | 52,968,155.36 | 7.71 | 15.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,855,020.90 | 2.89 | 5.88 |
| 采矿业 | 14,045,824.00 | 2.05 | 4.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,130,542.91 | 1.18 | 2.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.89 | 7.33 | 5.89 | 686,789,812.01 |
| 2025-06-30 | 89.82 | 8.03 | 2.18 | 845,954,215.48 |
| 2025-03-31 | 92.54 | 5.92 | 1.57 | 860,069,992.54 |
| 2024-12-31 | 93.35 | 6.22 | 4.45 | 962,921,636.70 |
| 2024-09-30 | 94.88 | 4.75 | 2.78 | 1,181,608,955.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 刘雅清 | 111 | 11.04 |
| 2024-09-11 | 2025-09-22 | 刘新正 | 376 | 34.12 |
| 2021-04-16 | 2024-09-19 | 贾腾 | 1252 | -19.75 |
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