浙商智选价值混合A(010381)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
80,308,186.52 |
107,575,158.83 |
38,453,957.84 |
-418,176,353.63 |
| 本期利润 |
21,454,820.46 |
122,934,378.77 |
19,536,731.43 |
-56,151,981.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.21 |
0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.39 |
20.89 |
3.09 |
-5.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.33 |
23.53 |
3.23 |
-3.79 |
| 期末可供分配利润 |
7,892,699.14 |
-95,318,201.40 |
-240,968,450.66 |
-325,094,598.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.23 |
-0.37 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
222,930,662.43 |
470,340,355.04 |
626,893,675.87 |
710,006,166.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.15 |
0.96 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.13 |
16.67 |
-2.49 |
-5.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
