浙商智选价值混合A(010381)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 浙商智选价值混合A(010381) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商智选价值混合A(010381)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,269,973.01	181,945,448.88	38,063,961.15	-65,831,825.35
利息合计	56,108.86	119,738.06	71,569.26	357,208.89
其中：存款利息收入	56,108.86	117,894.22	69,725.42	357,208.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,843.84	1,843.84	-
投资收益合计	111,921,909.58	159,496,586.69	60,486,153.91	-538,906,071.42
其中：股票投资收益	104,497,299.20	130,447,645.90	45,454,569.09	-582,051,452.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	186,982.53	3,241,925.06	326,468.14	330,118.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,237,627.85	25,807,015.73	14,705,116.68	42,815,263.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-79,725,477.87	22,247,387.81	-22,497,059.15	472,561,853.64
其他收入	17,432.44	81,736.32	3,297.13	155,183.54
费用	3,577,504.76	12,894,123.67	7,113,256.31	20,064,457.22
管理人报酬	2,722,276.10	9,855,966.01	5,391,704.04	15,485,387.28
基金托管费	453,712.70	1,642,661.00	898,617.33	2,580,897.86
销售服务费	296,022.77	1,160,270.20	674,851.46	1,738,641.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	10,388.08	10,388.08	5,583.56
其中：卖出回购金融资产支出	-	10,388.08	10,388.08	5,583.56
其他费用	105,493.19	224,793.88	137,680.45	253,946.78
利润总额	28,692,468.25	169,051,325.21	30,950,704.84	-85,896,282.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年