浙商智选价值混合A(010381)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商智选价值混合A(010381)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	842,190.65	3,720,040.45	502,438.71	101,486.83
存出保证金	40,810.80	87,849.94	72,740.72	100,405.42
交易性金融资产	257,427,636.77	616,253,406.74	827,787,014.10	958,828,291.85
其中：股票投资	257,427,636.77	565,748,584.82	759,871,996.97	898,908,922.64
债券投资	-	50,504,821.92	67,915,017.13	59,919,369.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	461,464.86	-	985,645.94	51,194,216.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,226,158.77	-	2,971,309.93	832,612.82
应收申购款	16,028.96	77,207.69	10,318.22	43,445.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	294,098,816.30	637,283,292.23	850,266,828.21	1,053,877,820.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	46,004,379.45
应付证券清算款	575,292.93	2,870,522.28	-	0.37
应付赎回款	3,432,879.49	3,127,584.74	2,954,878.55	43,005,151.59
应付管理人报酬	311,088.86	657,023.63	836,026.77	1,115,737.45
应付托管费	51,848.14	109,503.92	139,337.78	185,956.21
应付销售服务费	30,598.83	69,620.90	89,674.07	146,367.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	139.59	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	169,891.07	279,095.13	292,555.97	498,591.73
负债合计	4,571,599.32	7,113,350.60	4,312,612.73	90,956,184.16
所有者权益
实收基金	257,540,974.52	553,080,271.70	887,921,056.44	1,042,812,801.76
未分配利润	31,986,242.46	77,089,669.93	-41,966,840.96	-79,891,165.06
所有者权益合计	289,527,216.98	630,169,941.63	845,954,215.48	962,921,636.70
负债及所有者权益总计	294,098,816.30	637,283,292.23	850,266,828.21	1,053,877,820.86

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