基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银成长优选股票A(010420) |
净值：
0.8040
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：0.8040 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 4,300,000.00 | 211,993,956.00 | 8.54 |
| 600941 | 中国移动 | 2,000,000.00 | 209,360,000.00 | 8.44 |
| 600415 | 小商品城 | 10,000,000.00 | 185,500,000.00 | 7.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 300,000.00 | 181,591,722.00 | 7.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,500,000.00 | 181,568,897.50 | 7.32 |
| 601138 | 工业富联 | 2,500,000.00 | 165,025,000.00 | 6.65 |
| 688041 | 海光信息 | 650,000.00 | 164,190,000.00 | 6.62 |
| 01797 | 东方甄选 | 4,000,000.00 | 94,876,881.60 | 3.82 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 380,000.00 | 92,561,564.32 | 3.73 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,200,000.00 | 88,164,000.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 687,463,981.48 | 27.71 | 55.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209,360,000.00 | 8.44 | 16.91 |
| 租赁和商务服务业 | 185,500,000.00 | 7.48 | 14.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,680,000.00 | 3.21 | 6.43 |
| 金融业 | 76,351,023.09 | 3.08 | 6.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.64 | - | 18.21 | 2,481,269,567.94 |
| 2025-06-30 | 80.08 | - | 20.12 | 2,452,713,028.91 |
| 2025-03-31 | 80.23 | - | 19.83 | 2,428,050,200.14 |
| 2024-12-31 | 80.44 | - | 19.92 | 2,425,503,286.53 |
| 2024-09-30 | 80.49 | - | 17.71 | 2,425,730,766.82 |
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