民生加银成长优选股票A(010420)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
288,870,819.01 |
353,601,614.26 |
27,687,522.59 |
-64,676,744.99 |
| 本期利润 |
561,868,977.45 |
357,780,701.19 |
180,726,275.20 |
9,585,668.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.11 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.92 |
14.96 |
7.49 |
0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.64 |
15.83 |
7.72 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
-310,119,903.51 |
-724,099,893.88 |
-1,201,875,822.29 |
-1,309,180,638.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.26 |
-0.37 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
2,253,175,781.88 |
2,247,025,531.52 |
2,452,711,722.82 |
2,425,503,286.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.80 |
0.75 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.43 |
-19.60 |
-25.23 |
-30.59 |
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