民生加银成长优选股票A(010420)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银成长优选股票A(010420)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	585,234,097.54	391,564,278.01	197,571,626.14	43,425,851.51
利息合计	716,885.93	1,687,824.11	843,186.71	1,777,115.69
其中：存款利息收入	714,800.09	1,687,748.82	843,111.42	1,777,115.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	307,121,981.14	385,663,715.95	43,670,935.79	-32,646,442.91
其中：股票投资收益	300,187,196.12	348,550,853.43	26,898,980.80	-70,953,880.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,934,785.02	37,112,862.52	16,771,954.99	38,307,438.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	277,362,316.58	4,156,605.34	153,038,754.39	74,262,413.47
其他收入	32,913.89	56,132.61	18,749.25	32,765.26
费用	15,315,110.70	33,761,278.84	16,845,354.85	33,840,183.03
管理人报酬	12,991,622.79	28,713,698.81	14,334,038.04	28,816,031.06
基金托管费	2,165,270.45	4,785,616.42	2,389,006.31	4,802,671.83
销售服务费	34,994.97	715.54	0.03	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,222.49	261,248.07	122,310.47	221,480.14
利润总额	569,918,986.84	357,802,999.17	180,726,271.29	9,585,668.48

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