民生加银成长优选股票A(010420)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银成长优选股票A(010420)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	43,174,698.25	1,446,282.98	5,802,813.54	5,503,927.20
存出保证金	495,128.79	579,854.38	598,939.25	543,849.60
交易性金融资产	1,820,447,356.16	1,964,036,984.83	1,951,186,320.00	1,859,912,069.60
其中：股票投资	1,820,447,356.16	1,964,036,984.83	1,951,186,320.00	1,859,912,069.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	58,088,467.98	6,681,234.73	7,606,798.17
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,436,300.00	-	-
应收申购款	20,153.03	31,327.87	40,728.15	38,058.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,273,483,497.71	2,517,629,125.67	2,441,607,564.81	2,331,966,695.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,294,937.91	52,963,305.98	8,581,264.88	7,834,216.34
应付赎回款	12,324,029.69	7,680,425.30	2,396,962.04	4,722,412.84
应付管理人报酬	2,311,794.74	2,384,376.61	2,438,153.46	2,315,145.27
应付托管费	385,299.13	397,396.11	406,358.91	385,857.56
应付销售服务费	141.57	0.03	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,721,138.61	1,490,592.73	2,281,538.99	3,371,358.52
负债合计	26,037,341.65	64,916,096.76	16,104,278.28	18,628,990.53
所有者权益
实收基金	2,795,377,251.96	3,280,357,316.90	3,494,289,459.70	3,846,416,528.23
未分配利润	-547,931,095.90	-827,644,287.99	-1,068,786,173.17	-1,533,078,822.97
所有者权益合计	2,247,446,156.06	2,452,713,028.91	2,425,503,286.53	2,313,337,705.26
负债及所有者权益总计	2,273,483,497.71	2,517,629,125.67	2,441,607,564.81	2,331,966,695.79

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