基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通消费优选混合C(010422) |
净值：
1.4597
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.4597 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 9,657,000.00 | 120,712,500.00 | 5.88 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,689,805.00 | 100,543,397.50 | 4.90 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 8,667,400.00 | 97,334,902.00 | 4.74 |
| 300972 | 万辰集团 | 444,298.00 | 89,334,998.86 | 4.35 |
| 600563 | 法拉电子 | 778,614.00 | 81,715,539.30 | 3.98 |
| 688169 | 石头科技 | 452,341.00 | 68,782,972.46 | 3.35 |
| 000582 | 北部湾港 | 6,175,625.00 | 57,927,362.50 | 2.82 |
| 002594 | 比亚迪 | 572,600.00 | 55,954,472.00 | 2.73 |
| 000977 | 浪潮信息 | 796,375.00 | 53,038,575.00 | 2.58 |
| 000333 | 美的集团 | 675,030.00 | 52,753,594.50 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,349,525,739.52 | 65.75 | 70.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 210,480,546.00 | 10.25 | 10.95 |
| 批发和零售业 | 89,334,998.86 | 4.35 | 4.65 |
| 金融业 | 66,064,350.00 | 3.22 | 3.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65,433,462.00 | 3.19 | 3.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,646,015.95 | 2.66 | 2.84 |
| 住宿和餐饮业 | 42,940,300.00 | 2.09 | 2.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,007,346.00 | 1.22 | 1.30 |
| 房地产业 | 17,944,536.00 | 0.87 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.61 | - | 7.61 | 2,052,541,629.45 |
| 2025-09-30 | 93.86 | - | 6.80 | 1,815,165,671.10 |
| 2025-06-30 | 94.35 | - | 8.75 | 228,733,293.88 |
| 2025-03-31 | 87.61 | - | 9.19 | 111,672,208.57 |
| 2024-12-31 | 84.41 | 2.58 | 9.58 | 100,527,604.02 |
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