海富通消费优选混合C(010422)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
381,335,667.18 |
202,423,994.37 |
12,813,441.21 |
24,525.41 |
| 本期利润 |
335,880,649.29 |
163,264,359.49 |
14,765,121.86 |
2,748,502.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.35 |
0.24 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.26 |
26.08 |
24.10 |
10.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.30 |
77.75 |
35.13 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
648,774,678.74 |
388,280,692.57 |
5,751,420.14 |
-5,766,347.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.32 |
0.04 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
1,556,807,497.24 |
1,690,365,558.00 |
145,103,095.57 |
22,269,387.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.41 |
1.07 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.91 |
41.19 |
7.33 |
-20.57 |
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