海富通消费优选混合C(010422)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通消费优选混合C(010422)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	238,905,994.60	42,235,963.01	5,741,643.91	-5,921,660.40
利息合计	285,179.18	28,159.66	49,350.67	25,693.28
其中：存款利息收入	285,179.18	28,159.66	49,350.67	25,693.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	276,514,076.38	32,619,631.02	1,454,589.68	-6,334,181.29
其中：股票投资收益	268,083,849.82	29,407,884.05	-1,625,598.58	-8,417,120.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	508,030.61	508,440.04	662,343.62	636,609.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,922,195.95	2,703,306.93	2,417,844.64	1,446,329.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,619,584.92	9,425,310.99	4,232,395.92	386,231.04
其他收入	2,726,323.96	162,861.34	5,307.64	596.57
费用	14,390,700.18	1,252,053.67	1,769,499.22	975,785.50
管理人报酬	9,525,766.49	871,984.45	1,254,691.94	690,518.88
基金托管费	1,587,627.70	145,330.69	209,115.37	115,086.51
销售服务费	3,098,260.71	149,783.09	137,065.42	83,937.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,044.07	84,954.23	168,606.36	86,242.09
利润总额	224,515,294.42	40,983,909.34	3,972,144.69	-6,897,445.90

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