海富通消费优选混合C(010422)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通消费优选混合C(010422)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,508,659.12	7,672,431.21	1,545,761.62	874,385.39
存出保证金	1,184,240.60	793,447.07	121,312.57	90,004.51
交易性金融资产	1,985,610,207.08	1,921,377,294.33	215,801,077.08	87,444,680.44
其中：股票投资	1,985,610,207.08	1,921,377,294.33	215,801,077.08	84,851,104.72
债券投资	-	-	-	2,593,575.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	24,650,482.27	20,234,489.58	11,327,093.65	4,273,040.06
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,383,780.72	12,126,521.32	222,505.03	3,661.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,169,253,562.00	2,110,719,823.05	247,490,780.20	101,446,747.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	24,974,364.22	12,403,538.76	-
应付赎回款	7,340,474.96	27,359,033.37	5,460,043.71	303,154.44
应付管理人报酬	2,096,863.48	2,049,358.54	233,038.04	103,538.49
应付托管费	349,477.23	341,559.74	38,839.62	17,256.42
应付销售服务费	636,491.40	700,374.89	61,152.05	9,673.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	87.45
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,541,978.74	2,753,502.84	560,874.14	485,433.73
负债合计	13,965,285.81	58,178,193.60	18,757,486.32	919,143.56
所有者权益
实收基金	1,209,595,726.55	1,447,781,963.87	211,484,467.05	124,741,137.73
未分配利润	945,692,549.64	604,759,665.58	17,248,826.83	-24,213,533.71
所有者权益合计	2,155,288,276.19	2,052,541,629.45	228,733,293.88	100,527,604.02
负债及所有者权益总计	2,169,253,562.00	2,110,719,823.05	247,490,780.20	101,446,747.58

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