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中欧睿见混合A

(010429)

净值:
1.1026
日增长率:
1.22%
累计净值:1.1026 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中欧睿见混合A(010429)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.10261.22%
2023-02-101.0893-0.99%
2023-02-031.09461.43%
2023-01-201.07980.45%
2023-01-191.07501.76%
2023-01-131.02780.96%
2023-01-121.0180-0.09%
2023-01-111.0189-1.74%
基金公司 中欧基金 基金经理 许文星
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.6048亿元
最近分红 中欧睿见混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.37% 3136/7433
最近一月 0.64% 339/7433
最近三月 13.44% 48/7433
最近六月 17.98% 51/7433
最近一年 5.68% 555/7433
今年以来 13.69% 73/7433
成立以来 10.96% 3099/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002332仙琚制药2465.1126425.999.36制造业
600803新奥股份2216.3138918.468.42电力、热力、燃气及水生产和供应业
600803新奥股份2136.2135268.808.58电力、热力、燃气及水生产和供应业
601985中国核电2116.5417165.166.22电力、热力、燃气及水生产和供应业
002332仙琚制药2065.3725899.726.30制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业79739.5936.91
信息传输、软件和信息技术服务业56148.3325.99
批发和零售业23963.9711.09
文化、体育和娱乐业20887.559.67
通讯业务8983.384.16
其他26313.1912.18
中欧睿见混合A(010429)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票196525.1089.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21807.579.97
其他各项资产355.650.16
中欧睿见混合A(010429)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:许文星
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