中欧睿见混合A(010429)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧睿见混合A(010429)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	82,354,010.00	-97,741,229.13	-254,056,624.40	-327,512,824.56
利息合计	100,519.46	412,126.73	241,567.89	893,808.16
其中：存款利息收入	97,589.21	412,126.73	241,567.89	893,808.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,930.25	-	-	-
投资收益合计	65,980,664.51	-437,268,975.97	-426,482,387.98	57,128,714.90
其中：股票投资收益	39,358,260.01	-466,789,070.03	-445,081,144.84	36,513,042.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,609.99	306,046.73	50,615.38	2,589,889.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,620,794.51	29,214,047.33	18,548,141.48	18,025,782.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,176,466.76	338,504,545.50	171,741,152.65	-386,850,284.27
其他收入	96,359.27	611,074.61	443,043.04	1,314,936.65
费用	10,876,323.98	26,907,222.11	14,553,846.84	46,099,161.57
管理人报酬	8,655,606.30	21,818,374.17	11,800,541.07	37,413,417.39
基金托管费	1,442,600.98	3,636,395.64	1,966,756.88	6,235,569.59
销售服务费	659,310.21	1,227,746.91	665,433.97	2,198,174.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,806.28	224,704.30	121,114.92	251,994.98
利润总额	71,477,686.02	-124,648,451.24	-268,610,471.24	-373,611,986.13

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