中欧睿见混合A(010429)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
72,508,332.28 |
49,948,546.57 |
-425,249,329.79 |
-402,226,561.71 |
| 本期利润 |
126,624,348.65 |
66,477,875.72 |
-110,556,704.15 |
-245,828,790.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
-0.05 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.23 |
5.16 |
-6.67 |
-13.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.37 |
5.58 |
-5.17 |
-12.62 |
| 期末可供分配利润 |
-149,050,097.28 |
-284,326,853.30 |
-376,432,710.90 |
-452,259,361.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.20 |
-0.23 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
765,880,010.08 |
1,279,401,704.31 |
1,367,791,304.96 |
1,525,086,755.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.88 |
0.84 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.61 |
-11.62 |
-16.29 |
-22.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
