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招商安阳债券A

(010430)

净值:
1.0203
日增长率:
0.14%
累计净值:1.0638 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
招商安阳债券A(010430)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-191.02030.14%
2021-10-181.01890.42%
2021-10-151.01460.21%
2021-10-141.01250.02%
2021-10-131.0123-0.16%
2021-10-121.0139-0.48%
2021-10-111.0188-0.12%
2021-10-081.0200-0.24%
基金公司 招商基金 基金经理 蔡振 尹晓红
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.6346亿元
最近分红 招商安阳债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.53% 3838/4204
最近一月 -2.25% 3801/4204
最近三月 0.45% 3063/4204
最近六月 2.64% 905/4204
最近一年 0.00% 3503/4204
今年以来 5.02% 419/4204
成立以来 5.81% 2618/4204
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600795国电电力881.292141.530.95电力、热力、燃气及水生产和供应业
601668中国建筑377.171957.510.82建筑业
601139深圳燃气182.051370.870.58电力、热力、燃气及水生产和供应业
002419天虹股份120.641035.090.44批发和零售业
000960锡业股份113.591820.850.80制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13822.186.11
工业4972.282.20
通讯业务4949.962.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业4194.011.85
医疗保健3501.591.55
其他194747.2286.10
招商安阳债券A(010430)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43946.5815.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券225281.5681.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2695.050.98
其他各项资产4119.821.49
招商安阳债券A(010430)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蔡振 尹晓红
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