招商安阳债券A
(010430)
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累计净值：1.3150
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0439 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 1.0435 | -0.02% |
| 2026-02-04 | 1.0437 | 0.22% |
| 2026-02-03 | 1.0414 | 0.31% |
| 2026-02-02 | 1.0382 | -0.62% |
| 2026-01-30 | 1.0447 | -0.32% |
| 2026-01-29 | 1.0481 | 0.07% |
| 2026-01-28 | 1.0474 | 0.04% |
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基金全称
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招商安阳债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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尹晓红 蔡振
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.55亿元
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份额规模
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27.5582亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.70%
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最近两年
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15.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00762 | 中国联通 | 5,920,000.00 | 41,600,145.47 | 1.39 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 70,900.00 | 26,242,894.52 | 0.88 |
| 600328 | 中盐化工 | 2,493,254.00 | 20,544,412.96 | 0.69 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,031,400.00 | 15,347,232.00 | 0.51 |
| 01318 | 毛戈平 | 166,700.00 | 12,301,305.44 | 0.41 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 801,000.00 | 10,787,075.17 | 0.36 |
| 002466 | 天齐锂业 | 194,400.00 | 10,765,872.00 | 0.36 |
| 600995 | 南网储能 | 793,200.00 | 9,970,524.00 | 0.33 |
| 01099 | 国药控股 | 550,000.00 | 9,657,228.24 | 0.32 |
| 00874 | 白云山 | 570,193.00 | 9,125,972.26 | 0.31 |
| 600332 | 白云山 | 800.00 | 20,592.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 227,530,124.49 | 7.62 | 66.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,916,632.00 | 1.34 | 11.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,003,256.95 | 0.97 | 8.52 |
| 租赁和商务服务业 | 12,647,124.00 | 0.42 | 3.72 |
| 建筑业 | 8,493,276.00 | 0.28 | 2.50 |
| 采矿业 | 5,602,776.80 | 0.19 | 1.65 |
| 房地产业 | 5,396,196.00 | 0.18 | 1.59 |
| 金融业 | 4,808,522.00 | 0.16 | 1.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,919,937.00 | 0.13 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 2,554,712.00 | 0.09 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 215,908.00 | 0.01 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 93,812.00 | - | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 86,280.00 | - | 0.03 |
| 综合 | 56,075.00 | - | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 17,689.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.64 | 78.56 | 0.79 | 2,986,982,016.54 |
| 2025-09-30 | 19.95 | 81.28 | 0.32 | 2,437,760,311.05 |
| 2025-06-30 | 16.44 | 83.56 | 0.49 | 2,266,181,915.66 |
| 2025-03-31 | 14.07 | 83.44 | 0.64 | 2,155,472,566.21 |
| 2024-12-31 | 14.63 | 82.02 | 3.36 | 2,099,260,483.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-05 | - | 蔡振 | 1648 | 28.48 |
| 2020-11-04 | - | 尹晓红 | 1922 | 35.72 |
| 2020-11-04 | 2021-08-05 | 姚爽 | 274 | 5.64 |
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