招商安阳债券A
(010430)
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累计净值：1.3082
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0371 | 0.04% |
| 2025-12-25 | 1.0367 | 0.08% |
| 2025-12-24 | 1.0359 | 0.02% |
| 2025-12-23 | 1.0357 | -0.12% |
| 2025-12-22 | 1.0369 | 0.14% |
| 2025-12-19 | 1.0354 | 0.18% |
| 2025-12-18 | 1.0535 | 0.03% |
| 2025-12-17 | 1.0532 | 0.20% |
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基金全称
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招商安阳债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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尹晓红 蔡振
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.33亿元
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份额规模
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22.1481亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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0.12%
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最近三月
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0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.78%
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最近两年
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14.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00762 | 中国联通 | 5,920,000.00 | 47,886,896.58 | 1.96 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 70,900.00 | 25,141,241.53 | 1.03 |
| 000960 | 锡业股份 | 877,000.00 | 20,293,780.00 | 0.83 |
| 01318 | 毛戈平 | 166,700.00 | 15,782,493.53 | 0.65 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,031,400.00 | 14,027,040.00 | 0.58 |
| 600995 | 南网储能 | 1,053,200.00 | 13,028,084.00 | 0.53 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 42,800.00 | 10,515,532.00 | 0.43 |
| 06160 | 百济神州 | 54,600.00 | 10,228,954.88 | 0.42 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,210,000.00 | 9,752,600.00 | 0.40 |
| 601888 | 中国中免 | 79,900.00 | 5,718,443.00 | 0.23 |
| 01880 | 中国中免 | 82,700.00 | 4,979,452.26 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,968,127.55 | 8.74 | 64.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,475,437.00 | 1.66 | 12.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,643,410.05 | 1.30 | 9.57 |
| 租赁和商务服务业 | 15,530,403.00 | 0.64 | 4.70 |
| 建筑业 | 9,011,888.00 | 0.37 | 2.73 |
| 房地产业 | 6,939,124.00 | 0.28 | 2.10 |
| 采矿业 | 5,516,323.80 | 0.23 | 1.67 |
| 金融业 | 4,555,554.00 | 0.19 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 2,602,114.00 | 0.11 | 0.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 904,982.00 | 0.04 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 230,850.00 | 0.01 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 99,409.00 | - | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,364.00 | - | 0.03 |
| 综合 | 58,200.00 | - | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 16,135.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.95 | 81.28 | 0.32 | 2,437,760,311.05 |
| 2025-06-30 | 16.44 | 83.56 | 0.49 | 2,266,181,915.66 |
| 2025-03-31 | 14.07 | 83.44 | 0.64 | 2,155,472,566.21 |
| 2024-12-31 | 14.63 | 82.02 | 3.36 | 2,099,260,483.12 |
| 2024-09-30 | 18.28 | 82.09 | 0.89 | 2,014,464,452.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-05 | - | 蔡振 | 1608 | 27.64 |
| 2020-11-04 | - | 尹晓红 | 1882 | 34.84 |
| 2020-11-04 | 2021-08-05 | 姚爽 | 274 | 5.64 |
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