招商安阳债券A(010430)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商安阳债券A(010430)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,306,887.69	94,082,673.08	39,952,687.78	208,063,783.27
利息合计	103,910.08	402,847.35	310,053.75	570,586.34
其中：存款利息收入	61,977.73	144,724.94	109,422.81	523,136.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,932.35	258,122.41	200,630.94	47,450.23
投资收益合计	65,894,731.77	102,972,355.45	52,683,081.98	180,595,562.69
其中：股票投资收益	35,397,077.06	31,301,030.41	20,139,414.27	113,147,316.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,864,481.48	62,722,955.59	28,295,754.67	58,929,240.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,633,173.23	8,948,369.45	4,247,913.04	8,519,005.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-69,532,955.21	-9,329,805.84	-13,053,565.43	26,880,037.34
其他收入	227,425.67	37,276.12	13,117.48	17,596.90
费用	4,218,134.49	12,191,509.58	5,946,957.40	18,228,412.88
管理人报酬	2,470,831.66	8,882,495.61	4,460,094.40	13,927,410.90
基金托管费	705,951.93	2,437,252.90	1,173,709.75	2,984,445.20
销售服务费	409,291.97	340,358.91	133,234.20	289,899.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	481,916.70	202,949.52	27,866.03	724,199.44
其中：卖出回购金融资产支出	481,916.70	202,949.52	27,866.03	724,199.44
其他费用	117,642.94	254,943.92	123,099.41	242,736.78
利润总额	-7,525,022.18	81,891,163.50	34,005,730.38	189,835,370.39

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