招商安阳债券A(010430)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
57,165,178.75 |
88,294,017.77 |
45,727,396.20 |
157,242,644.66 |
| 本期利润 |
-3,556,370.28 |
79,303,145.74 |
33,036,639.00 |
184,486,120.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.29 |
3.51 |
1.57 |
9.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.66 |
3.70 |
1.56 |
10.15 |
| 期末可供分配利润 |
5,312,405.91 |
16,380,677.09 |
15,514,713.50 |
3,624,987.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
650,238,739.37 |
2,854,526,377.69 |
2,184,836,585.58 |
2,041,988,751.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.08 |
34.67 |
31.89 |
29.86 |
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