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招商安阳债券A(010430)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-10-19 1.0203 1.0638
2 2021-10-18 1.0189 1.0624
3 2021-10-15 1.0146 1.0581
4 2021-10-14 1.0125 1.0560
5 2021-10-13 1.0123 1.0558
6 2021-10-12 1.0139 1.0574
7 2021-10-11 1.0188 1.0623
8 2021-10-08 1.0200 1.0635
9 2021-09-30 1.0225 1.0660
10 2021-09-29 1.0187 1.0622
11 2021-09-28 1.0255 1.0690
12 2021-09-27 1.0397 1.0661
13 2021-09-24 1.0492 1.0756
14 2021-09-23 1.0563 1.0827
15 2021-09-22 1.0532 1.0796
16 2021-09-17 1.0476 1.0740
17 2021-09-16 1.0492 1.0756
18 2021-09-15 1.0553 1.0817
19 2021-09-14 1.0538 1.0802
20 2021-09-13 1.0608 1.0872
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