基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新医疗保健股票A(010434) |
净值：
1.1966
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.1966 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300049 | 福瑞医科 | 307,000.00 | 21,615,870.00 | 8.14 |
| 002294 | 信立泰 | 354,700.00 | 17,575,385.00 | 6.62 |
| 688488 | 艾迪药业 | 857,442.00 | 14,002,027.86 | 5.28 |
| 688513 | 苑东生物 | 216,278.00 | 13,311,910.90 | 5.02 |
| 002020 | 京新药业 | 628,900.00 | 11,936,522.00 | 4.50 |
| 688336 | 三生国健 | 173,604.00 | 10,341,590.28 | 3.90 |
| 688235 | 百济神州 | 37,414.00 | 10,049,400.40 | 3.79 |
| 002653 | 海思科 | 193,400.00 | 9,925,288.00 | 3.74 |
| 603259 | 药明康德 | 108,000.00 | 9,789,120.00 | 3.69 |
| 688176 | 亚虹医药 | 829,714.00 | 9,550,008.14 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 201,968,546.97 | 76.10 | 80.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,216,258.10 | 7.62 | 8.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,813,950.00 | 3.32 | 3.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,402,013.00 | 3.17 | 3.35 |
| 批发和零售业 | 5,813,016.00 | 2.19 | 2.32 |
| 教育 | 5,420,262.00 | 2.04 | 2.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.44 | - | 9.66 | 265,398,523.22 |
| 2025-09-30 | 94.49 | - | 10.68 | 271,845,198.06 |
| 2025-06-30 | 94.41 | - | 9.28 | 292,924,293.21 |
| 2025-03-31 | 94.50 | - | 8.14 | 323,584,156.59 |
| 2024-12-31 | 91.95 | - | 7.04 | 364,651,274.63 |
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