红土创新医疗保健股票A(010434)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

红土创新医疗保健股票A(010434)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,297,943.16	1,443,049.78	1,946,085.20	2,697,097.82
存出保证金	225,158.91	290,288.41	313,481.60	256,897.61
交易性金融资产	250,634,046.07	276,556,605.56	335,301,228.74	470,653,312.16
其中：股票投资	250,634,046.07	276,556,605.56	335,301,228.74	470,653,312.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,906,740.86	9,175,146.76	5,551,947.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,179,993.45	2,203,379.18	492,612.24	989,492.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	278,677,319.10	309,145,970.08	370,962,799.19	508,531,199.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,435,550.19	2,911,438.83	1,281,783.58	2,570,243.94
应付赎回款	6,874,332.59	12,298,005.01	3,991,192.49	2,312,965.92
应付管理人报酬	268,169.37	312,746.54	396,854.45	524,417.92
应付托管费	44,694.92	52,124.42	66,142.39	87,402.97
应付销售服务费	3,724.64	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	652,324.17	647,362.07	575,551.65	1,279,156.73
负债合计	13,278,795.88	16,221,676.87	6,311,524.56	6,774,187.48
所有者权益
实收基金	226,843,647.87	244,326,502.67	398,830,752.59	517,329,604.51
未分配利润	38,554,875.35	48,597,790.54	-34,179,477.96	-15,572,592.69
所有者权益合计	265,398,523.22	292,924,293.21	364,651,274.63	501,757,011.82
负债及所有者权益总计	278,677,319.10	309,145,970.08	370,962,799.19	508,531,199.30

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