红土创新医疗保健股票A(010434)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

红土创新医疗保健股票A(010434)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	94,995,116.21	89,764,500.10	-86,015,965.06	-69,280,477.27
利息合计	93,999.82	46,364.79	162,316.42	86,579.35
其中：存款利息收入	93,999.82	46,364.79	162,316.42	86,579.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	92,945,689.08	19,351,515.95	-75,323,884.24	-44,730,154.97
其中：股票投资收益	91,365,816.51	17,849,437.73	-83,155,277.13	-51,068,322.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	244,664.15	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,579,872.57	1,502,078.22	7,586,728.74	6,338,167.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,940,765.84	69,202,849.30	-12,904,976.07	-26,032,325.55
其他收入	4,896,193.15	1,163,770.06	2,050,578.83	1,395,423.90
费用	4,596,215.14	2,406,184.09	7,382,581.80	4,178,194.40
管理人报酬	3,778,826.49	1,975,977.91	6,154,061.39	3,484,787.40
基金托管费	629,804.48	329,329.67	1,025,676.93	580,797.88
销售服务费	3,730.69	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,853.48	100,876.51	202,843.06	112,609.12
利润总额	90,398,901.07	87,358,316.01	-93,398,546.86	-73,458,671.67

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