基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实竞争力优选混合C(010438) |
净值：
0.6384
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日增长率：
-1.83%
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累计净值：0.6384 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 2,596,000.00 | 201,575,168.52 | 8.58 |
| 300454 | 深信服 | 1,412,463.00 | 135,878,940.60 | 5.78 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1,712,948.00 | 129,961,364.76 | 5.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,691,400.00 | 119,074,560.00 | 5.07 |
| 002709 | 天赐材料 | 2,284,255.00 | 117,479,234.65 | 5.00 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,976,828.00 | 116,613,083.72 | 4.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 293,016.00 | 115,158,218.16 | 4.90 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,091,300.00 | 101,327,205.00 | 4.31 |
| 002497 | 雅化集团 | 4,955,100.00 | 100,935,387.00 | 4.29 |
| 688375 | 国博电子 | 689,082.00 | 71,871,252.60 | 3.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 182,783.00 | 29,029,596.06 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,431,690,704.34 | 60.91 | 88.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,491,956.60 | 5.81 | 8.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,082,969.30 | 2.43 | 3.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 24,937.77 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.58 | 3.90 | 11.21 | 2,350,431,209.17 |
| 2026-03-31 | 84.78 | 3.57 | 11.04 | 2,561,968,875.18 |
| 2025-12-31 | 87.46 | 4.04 | 7.68 | 2,920,517,760.26 |
| 2025-09-30 | 91.45 | 3.52 | 6.95 | 3,368,114,227.87 |
| 2025-06-30 | 84.57 | 4.22 | 6.26 | 2,798,323,403.22 |
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