嘉实竞争力优选混合C(010438)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
105,617,253.23 |
29,467,697.99 |
-12,856,816.97 |
-27,522,731.35 |
| 本期利润 |
117,712,097.59 |
28,821,156.72 |
2,228,245.25 |
-42,108,371.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.04 |
0.00 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.39 |
7.22 |
1.03 |
-19.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.23 |
20.15 |
1.98 |
-16.77 |
| 期末可供分配利润 |
-130,915,762.90 |
-370,854,697.93 |
-256,666,415.86 |
-318,304,354.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.45 |
-0.53 |
-0.61 |
| 期末基金资产净值 |
313,638,211.37 |
471,212,559.15 |
231,662,131.43 |
201,139,016.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.57 |
0.47 |
0.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.73 |
-43.00 |
-52.56 |
-61.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
