嘉实竞争力优选混合C(010438)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.6477 |
0.6477 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.6497 |
0.6497 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.6385 |
0.6385 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.6587 |
0.6587 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.6490 |
0.6490 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.6694 |
0.6694 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.6501 |
0.6501 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.6681 |
0.6681 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.6609 |
0.6609 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.6675 |
0.6675 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.6517 |
0.6517 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.6481 |
0.6481 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.6724 |
0.6724 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.6690 |
0.6690 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.6692 |
0.6692 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.6625 |
0.6625 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.6859 |
0.6859 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.6870 |
0.6870 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.6895 |
0.6895 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.6930 |
0.6930 |
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