基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发瑞福精选混合C(010453) |
净值：
1.0802
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.0802 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300115 | 长盈精密 | 1,204,304.00 | 56,000,136.00 | 8.42 |
| 01208 | 五矿资源 | 5,508,000.00 | 43,630,186.62 | 6.56 |
| 01385 | 上海复旦 | 1,053,000.00 | 43,103,428.71 | 6.48 |
| 01347 | 华虹半导体 | 451,000.00 | 30,266,269.95 | 4.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 21,787.00 | 29,533,367.85 | 4.44 |
| 002384 | 东山精密 | 332,600.00 | 28,154,590.00 | 4.24 |
| 00981 | 中芯国际 | 421,000.00 | 27,169,264.05 | 4.09 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 373,300.00 | 26,440,839.00 | 3.98 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,036,200.00 | 24,443,958.00 | 3.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,300.00 | 23,363,000.00 | 3.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,928.00 | 1,342,286.24 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 336,699,345.30 | 50.65 | 80.32 |
| 金融业 | 52,767,966.60 | 7.94 | 12.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,566,363.47 | 4.45 | 7.05 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.55 | - | 7.69 | 664,718,908.84 |
| 2025-09-30 | 87.71 | - | 11.58 | 1,086,821,524.92 |
| 2025-06-30 | 75.89 | - | 29.04 | 844,421,693.43 |
| 2025-03-31 | 71.51 | 1.13 | 28.09 | 881,506,433.76 |
| 2024-12-31 | 70.34 | - | 29.92 | 828,239,596.86 |
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