广发瑞福精选混合C(010453)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发瑞福精选混合C(010453)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	128,797,434.41	284,540,820.38	30,674,256.83	130,015,656.86
利息合计	173,197.02	773,406.54	467,102.10	899,257.53
其中：存款利息收入	173,197.02	728,911.52	422,607.08	892,408.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	44,495.02	44,495.02	6,849.36
投资收益合计	144,433,252.30	209,261,630.74	40,741,081.59	105,873,540.84
其中：股票投资收益	142,982,091.25	200,003,310.99	35,316,377.73	92,005,860.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	37,268.81	37,268.81	-100,851.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,451,161.05	9,221,050.94	5,387,435.05	13,968,531.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,851,772.38	74,482,721.97	-10,543,508.63	23,138,357.35
其他收入	42,757.47	23,061.13	9,581.77	104,501.14
费用	3,790,717.58	13,492,839.36	6,444,963.13	12,947,443.52
管理人报酬	3,095,563.48	10,810,368.59	5,216,845.19	10,651,406.18
基金托管费	515,927.24	1,801,728.05	869,474.20	1,775,234.35
销售服务费	66,740.46	640,920.72	242,743.39	298,680.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,486.40	239,739.82	115,818.17	222,062.03
利润总额	125,006,716.83	271,047,981.02	24,229,293.70	117,068,213.34

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