广发瑞福精选混合C(010453)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发瑞福精选混合C(010453)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,330,431.64	14,218,884.26	16,233,952.48	2,570,154.97
存出保证金	465,114.91	506,676.07	404,237.39	565,169.89
交易性金融资产	601,872,292.47	640,797,373.88	582,561,677.34	738,046,017.05
其中：股票投资	601,872,292.47	640,797,373.88	582,561,677.34	738,046,017.05
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	29,632,056.18	2,750,481.91	330,225.69	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,287,905.07	-	409,520.80
应收申购款	31,498.70	62,034.99	48,036.64	24,175.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	683,126,382.44	890,607,264.35	831,120,489.68	935,849,271.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15.02	43,069,333.70	174.55	16.70
应付赎回款	16,706,450.94	1,049,809.62	594,154.36	564,882.38
应付管理人报酬	700,606.95	853,099.06	831,628.67	924,045.47
应付托管费	116,767.80	142,183.17	138,604.81	154,007.55
应付销售服务费	11,785.76	42,008.42	19,557.93	25,648.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	871,847.13	1,029,136.95	1,296,772.50	1,245,492.93
负债合计	18,407,473.60	46,185,570.92	2,880,892.82	2,914,093.39
所有者权益
实收基金	609,098,206.83	1,002,170,541.42	1,006,283,607.84	1,380,993,647.56
未分配利润	55,620,702.01	-157,748,847.99	-178,044,010.98	-448,058,469.42
所有者权益合计	664,718,908.84	844,421,693.43	828,239,596.86	932,935,178.14
负债及所有者权益总计	683,126,382.44	890,607,264.35	831,120,489.68	935,849,271.53

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