广发瑞福精选混合C(010453)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,542,739.46 |
38,246,481.06 |
4,135,880.21 |
7,561,409.37 |
| 本期利润 |
9,741,817.00 |
57,949,851.95 |
5,211,277.14 |
11,066,368.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.32 |
0.03 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.76 |
36.52 |
4.25 |
14.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.35 |
31.86 |
2.16 |
15.58 |
| 期末可供分配利润 |
14,953,482.05 |
1,009,568.20 |
-20,969,038.26 |
-13,692,515.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.03 |
-0.17 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
65,278,484.21 |
34,598,558.89 |
100,646,920.66 |
58,426,412.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.07 |
0.83 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.04 |
6.82 |
-17.24 |
-18.99 |
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