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国金自主创新混合A(010615)
国金自主创新混合A
(010615)
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累计净值：0.8489
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8489 | 0.28% |
| 2026-02-05 | 0.8465 | -0.54% |
| 2026-02-04 | 0.8511 | -0.61% |
| 2026-02-03 | 0.8563 | 1.81% |
| 2026-02-02 | 0.8411 | -3.03% |
| 2026-01-30 | 0.8674 | -1.23% |
| 2026-01-29 | 0.8782 | -1.47% |
| 2026-01-28 | 0.8913 | 0.01% |
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基金全称
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国金自主创新混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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孙欣炎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.57亿元
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份额规模
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3.2118亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.13%
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最近一月
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1.84%
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最近三月
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6.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.09%
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最近两年
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91.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 52,100.00 | 22,448,848.00 | 4.56 |
| 603979 | 金诚信 | 277,300.00 | 21,116,395.00 | 4.29 |
| 09858 | 优然牧业 | 4,290,000.00 | 19,684,054.10 | 4.00 |
| 600391 | 航发科技 | 504,800.00 | 18,728,080.00 | 3.80 |
| 002487 | 大金重工 | 345,700.00 | 17,952,201.00 | 3.64 |
| 01070 | TCL电子 | 1,903,000.00 | 17,841,431.11 | 3.62 |
| 605305 | 中际联合 | 414,380.00 | 17,263,070.80 | 3.50 |
| 002558 | 巨人网络 | 386,100.00 | 16,714,269.00 | 3.39 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,030,000.00 | 16,652,667.14 | 3.38 |
| 300677 | 英科医疗 | 421,900.00 | 16,411,910.00 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 241,923,765.24 | 49.11 | 72.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,955,199.25 | 12.17 | 17.91 |
| 采矿业 | 21,116,395.00 | 4.29 | 6.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,785,488.00 | 2.39 | 3.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.22 | 0.71 | 4.53 | 492,654,455.29 |
| 2025-09-30 | 94.29 | 0.34 | 5.30 | 524,210,208.84 |
| 2025-06-30 | 94.04 | 0.22 | 7.00 | 451,459,115.04 |
| 2025-03-31 | 94.87 | - | 9.76 | 426,779,252.97 |
| 2024-12-31 | 93.92 | - | 6.87 | 438,580,234.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-12 | - | 孙欣炎 | 578 | 62.28 |
| 2022-09-17 | 2024-07-12 | 陈恬 | 664 | -30.35 |
| 2021-01-20 | 2022-09-23 | 张航 | 611 | -25.68 |
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