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国金自主创新混合A(010615)
国金自主创新混合A
(010615)
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累计净值：0.7860
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.7860 | -1.11% |
| 2025-11-13 | 0.7948 | 0.98% |
| 2025-11-12 | 0.7871 | -0.22% |
| 2025-11-11 | 0.7888 | 0.09% |
| 2025-11-10 | 0.7881 | -0.23% |
| 2025-11-07 | 0.7899 | -1.16% |
| 2025-11-06 | 0.7992 | 1.81% |
| 2025-11-05 | 0.7850 | 0.83% |
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基金全称
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国金自主创新混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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孙欣炎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.71亿元
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份额规模
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3.3111亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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2.53%
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最近三月
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4.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.03%
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最近两年
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40.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09969 | 诺诚健华 | 1,434,000.00 | 24,508,473.35 | 4.68 |
| 603979 | 金诚信 | 328,700.00 | 22,923,538.00 | 4.37 |
| 300502 | 新易盛 | 58,000.00 | 21,214,660.00 | 4.05 |
| 002487 | 大金重工 | 418,800.00 | 19,771,548.00 | 3.77 |
| 02228 | 晶泰控股 | 1,515,000.00 | 19,668,602.03 | 3.75 |
| 605117 | 德业股份 | 240,220.00 | 19,457,820.00 | 3.71 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,030,000.00 | 18,384,221.77 | 3.51 |
| 01070 | TCL电子 | 1,903,000.00 | 18,242,709.87 | 3.48 |
| 605305 | 中际联合 | 414,380.00 | 17,209,201.40 | 3.28 |
| 01530 | 三生制药 | 613,000.00 | 16,789,702.20 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 263,201,125.02 | 50.21 | 84.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,855,916.00 | 5.12 | 8.58 |
| 采矿业 | 22,923,538.00 | 4.37 | 7.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.29 | 0.34 | 5.30 | 524,210,208.84 |
| 2025-06-30 | 94.04 | 0.22 | 7.00 | 451,459,115.04 |
| 2025-03-31 | 94.87 | - | 9.76 | 426,779,252.97 |
| 2024-12-31 | 93.92 | - | 6.87 | 438,580,234.85 |
| 2024-09-30 | 90.71 | - | 9.17 | 446,936,560.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-12 | - | 孙欣炎 | 494 | 50.26 |
| 2022-09-17 | 2024-07-12 | 陈恬 | 664 | -30.35 |
| 2021-01-20 | 2022-09-23 | 张航 | 611 | -25.68 |
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