国金自主创新混合A(010615)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金自主创新混合A(010615)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	693,196.58	586,165.93	160,909.13	1,197,824.78
存出保证金	114,885.95	126,260.48	174,623.38	222,514.48
交易性金融资产	456,866,668.73	472,607,696.00	425,553,488.54	411,908,647.74
其中：股票投资	436,551,079.99	469,086,590.52	424,549,081.14	411,908,647.74
债券投资	20,315,588.74	3,521,105.48	1,004,407.40	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,894,555.01	-	2,324,245.60	4,647,309.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	941,655.27	-	248,812.24	-
应收申购款	52,095.29	26,713.93	46,768.24	39,053.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	470,338,427.54	495,056,120.86	459,962,803.51	446,933,756.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	48.46	58.73	6,786,906.51	6,195,119.50
应付赎回款	7,573,684.82	948,662.67	392,604.82	529,033.31
应付管理人报酬	466,686.40	506,259.02	433,019.18	449,080.65
应付托管费	77,781.04	84,376.50	72,169.89	74,846.77
应付销售服务费	91,220.96	101,263.79	89,295.05	94,468.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	309.66	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	802,321.49	761,044.86	729,693.02	1,010,973.04
负债合计	9,012,052.83	2,401,665.57	8,503,688.47	8,353,521.27
所有者权益
实收基金	427,703,040.49	622,661,699.81	700,495,780.48	768,183,465.07
未分配利润	33,623,334.22	-130,007,244.52	-249,036,665.44	-329,603,230.22
所有者权益合计	461,326,374.71	492,654,455.29	451,459,115.04	438,580,234.85
负债及所有者权益总计	470,338,427.54	495,056,120.86	459,962,803.51	446,933,756.12

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