国金自主创新混合A(010615)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
61,134,126.32 |
47,641,956.61 |
2,192,878.46 |
15,105,597.36 |
| 本期利润 |
80,584,763.70 |
78,133,301.85 |
26,754,669.52 |
22,193,558.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.22 |
0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.69 |
33.01 |
12.39 |
10.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.47 |
38.82 |
12.99 |
11.39 |
| 期末可供分配利润 |
-16,853,888.83 |
-95,630,356.50 |
-151,242,361.42 |
-162,888,118.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.30 |
-0.43 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
242,687,140.30 |
257,162,233.75 |
228,279,720.71 |
214,419,406.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.80 |
0.65 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.27 |
-19.93 |
-34.83 |
-42.32 |
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