基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业消费精选混合A(010617) |
净值：
0.7642
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：0.7642 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 125,400.00 | 21,531,180.00 | 7.60 |
| 001328 | 登康口腔 | 535,000.00 | 21,121,800.00 | 7.45 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 73,900.00 | 19,760,121.00 | 6.97 |
| 002517 | 恺英网络 | 809,400.00 | 17,701,578.00 | 6.25 |
| 002558 | 巨人网络 | 397,900.00 | 17,225,091.00 | 6.08 |
| 300888 | 稳健医疗 | 453,000.00 | 17,141,520.00 | 6.05 |
| 002847 | 盐津铺子 | 240,597.00 | 16,435,181.07 | 5.80 |
| 688169 | 石头科技 | 105,310.00 | 16,013,438.60 | 5.65 |
| 002891 | 中宠股份 | 265,150.00 | 13,724,164.00 | 4.84 |
| 600415 | 小商品城 | 684,100.00 | 10,911,395.00 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,676,370.08 | 55.64 | 67.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,142,821.38 | 16.99 | 20.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,122,677.00 | 4.98 | 6.07 |
| 租赁和商务服务业 | 10,911,395.00 | 3.85 | 4.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,446,588.00 | 0.51 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 422,067.36 | 0.15 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,151.25 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.15 | - | 18.02 | 283,378,057.37 |
| 2025-09-30 | 89.31 | - | 11.25 | 351,604,211.18 |
| 2025-06-30 | 81.35 | - | 20.46 | 362,792,334.15 |
| 2025-03-31 | 85.74 | 1.31 | 11.60 | 364,369,185.20 |
| 2024-12-31 | 85.73 | - | 18.67 | 312,779,595.26 |
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