兴业消费精选混合A(010617)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业消费精选混合A(010617)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	713,698.58	393,258.30	622,567.39	1,089,440.08
存出保证金	496,448.52	543,861.52	624,371.38	532,620.66
交易性金融资产	144,916,281.99	232,804,775.97	295,142,942.96	268,145,788.56
其中：股票投资	144,916,281.99	232,804,775.97	295,142,942.96	268,145,788.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	66,233.35	1,073,936.79	86,402.79	48,689.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	229,516,509.10	285,492,803.86	370,073,451.07	327,127,667.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,690,897.71	-	5,954,557.63	10,964,695.99
应付赎回款	4,286,807.56	1,417,751.59	399,848.74	2,601,313.87
应付管理人报酬	213,141.15	292,301.31	389,536.80	283,460.32
应付托管费	26,642.62	36,537.65	48,692.08	35,432.55
应付销售服务费	50,920.92	48,641.72	97,010.58	53,626.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	298,339.35	319,514.22	391,471.09	409,543.18
负债合计	17,566,749.31	2,114,746.49	7,281,116.92	14,348,072.21
所有者权益
实收基金	337,815,869.66	381,444,035.70	476,673,575.97	421,157,439.82
未分配利润	-125,866,109.87	-98,065,978.33	-113,881,241.82	-108,377,844.56
所有者权益合计	211,949,759.79	283,378,057.37	362,792,334.15	312,779,595.26
负债及所有者权益总计	229,516,509.10	285,492,803.86	370,073,451.07	327,127,667.47

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