兴业消费精选混合A(010617)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业消费精选混合A(010617)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	80.24	-	22.30	142,544,785.22
2	2026-06-30	68.37	-	39.65	211,949,759.79
3	2026-03-31	80.80	-	25.41	263,772,774.19
4	2025-12-31	82.15	-	18.02	283,378,057.37
5	2025-09-30	89.31	-	11.25	351,604,211.18
6	2025-06-30	81.35	-	20.46	362,792,334.15
7	2025-03-31	85.74	1.31	11.60	364,369,185.20
8	2024-12-31	85.73	-	18.67	312,779,595.26
9	2024-09-30	80.81	-	11.20	215,469,379.86
10	2024-06-30	81.10	-	18.99	208,376,618.32
11	2024-03-31	86.82	-	13.71	227,531,379.52
12	2023-12-31	85.23	-	18.83	231,267,092.81
13	2023-09-30	85.88	-	13.90	253,178,273.03
14	2023-06-30	84.44	-	23.76	270,766,873.03
15	2023-03-31	93.47	-	6.80	347,764,563.63
16	2022-12-31	79.88	-	22.44	550,213,671.96
17	2022-09-30	83.91	-	21.21	426,559,103.81
18	2022-06-30	85.20	-	14.43	398,826,948.25
19	2022-03-31	68.95	-	31.79	295,590,804.75
20	2021-12-31	87.43	6.78	6.64	330,570,347.34
21	2021-09-30	70.88	7.32	21.36	305,494,185.26
22	2021-06-30	90.48	5.65	3.97	395,810,631.92
23	2021-03-31	85.80	5.20	7.96	429,435,117.36

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